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小明免费永久观看视频金利趋势混合C(015039)

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单位净值

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基金净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

小明免费永久观看视频金利趋势混合C( 基金代码:015039 )

基金名称:小明免费永久观看视频金利趋势混合型证券投资基金(简称:小明免费永久观看视频金利趋势混合C)
基金代码:015039
合同生效日:2022年2月15日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化和老龄化三大中国趋势点的持续增长的上市公司股票主动投资,谋求基金资产的长期稳定增值。本基金选择投资的上市公司股票包括价值股和成长股,股票选择是基于中国趋势点分析、品质分析和持续增长分析等方面的深入分析论证。  
投资范围:

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中债券包括国债、金融债、公司债券、企业债券、可转换债券等。

业绩比较基准:中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
风险收益特征:

本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险 和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

收益分配:本基金收益独立分配,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,其年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的80%;投资者可以选择现金分红或红利再投资,分红默认方式为现金分红。
批准机关及文号:中国证监会证监基金字[2005]168号注册登记机构:小明免费永久观看视频  
基金托管人:

上海浦东发展银行股份有限公司

基金管理人:小明免费永久观看视频  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2022年第1季度
  • 2022年第1季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 4,884,732,833.09 84.66  
  固定收益投资 80,772,778.08 1.40  
  银行存款和结算备付金合计 789,355,746.25 13.68  
  其他资产 14,641,840.51 0.25  
  合计 5,769,503,197.93 100.00  
  行业分布
历史查询:
2022年第1季度
  • 2022年第1季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  B 采矿业 30,986,275.32 0.55  
  C 制造业 3,457,981,759.64 60.88  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 216,581,258.48 3.81  
  E 建筑业 203,772,157.7 3.59  
  F 批发和零售业 349,670.33 0.01  
  G 交通运输、仓储和邮政业 104,546,183.4 1.84  
  H 住宿和餐饮业 91,687,603.2 1.61  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 499,772,476.92 8.80  
  J 金融业 72,107,601.4 1.27  
  L 租赁和商务服务业 90,602,967.84 1.60  
  M 科学研究和技术服务业 45,919,163.72 0.81  
  N 水利、环境和公共设施管理业 10,941.14 0.00  
  Q 卫生和社会工作 194,201.51 0.00  
  R 文化、体育和娱乐业 70,220,572.49 1.24  
  合计 4,884,732,833.09 86.00  
  股票投资组合
历史查询:
2022年第1季度
  • 2022年第1季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  600519 贵州茅台 189,833 5.75  
  002180 纳思达 6,987,747 5.26  
  300682 朗新科技 7,851,035 3.84  
  300316 晶盛机电 3,000,300 3.17  
  600438 通威股份 4,009,796 3.01  
  000997 新 大 陆 10,000,000 2.96  
  300590 移为通信 6,700,338 2.78  
  300337 银邦股份 24,007,500 2.78  
  603806 福斯特 1,384,867 2.77  
  601117 中国化学 16,029,100 2.72  
  债券投资组合
历史查询:
2022年第1季度
  • 2022年第1季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  210212 21国开12 400,000 0.71  
  210312 21进出12 400,000 0.71  
费率结构

申购费率:0

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率               
Y<7天    1.5%
7天≤Y<30天0.5%
Y≥30天0

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%  

销售服务费率(年):0.6%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2022-04-27 2022-04-27 1.730  
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期

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